钓虾网今天给大家分享《出纳的excel表格》，钓虾网小编对内容进行了深度展开编辑，希望通过本文能为您带来解惑。

作为一名出纳，熟练运用Excel表格是必备技能之一。Excel表格可以帮助出纳人员高效地完成各种工作，例如现金日记账、银行存款日记账、费用报销、工资发放等等。本文将介绍一些常用的出纳Excel表格模板，并分享一些使用技巧，帮助出纳人员提高工作效率。

一、现金日记账

现金日记账是出纳人员每天必须填写的表格，用于记录公司每天的现金收入和支出情况。在Excel表格中制作现金日记账，可以使用以下公式来简化操作：

• “借方发生额”列：=SUM(对应行的“收入金额”列)
• “贷方发生额”列：=SUM(对应行的“支出金额”列)
• “累计余额”列：=上一行的“累计余额”列+对应行的“借方发生额”列-对应行的“贷方发生额”列

二、银行存款日记账

银行存款日记账用于记录公司银行账户的资金变动情况。与现金日记账类似，可以使用公式来计算借贷方发生额和累计余额。此外，还可以使用“数据透视表”功能，对银行存款数据进行汇总分析，例如统计每个月银行存款的收入和支出情况。

三、费用报销

费用报销是出纳人员经常需要处理的业务。在Excel表格中制作费用报销模板，可以设置不同的报销类型，例如差旅费、招待费、办公费等等。还可以使用“数据验证”功能，限制报销金额的输入范围，防止出现错误。

四、工资发放

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工资发放是出纳工作的重要内容之一。在Excel表格中制作工资发放表，可以设置员工的基本信息、应发工资、扣款项目、实发工资等列。可以使用公式自动计算每个员工的应发工资、扣款金额和实发工资，大大提

高工作效率。钓虾网小编提示您，还可以使用“邮件合并”功能，将工资条自动发送到每个员工的邮箱。

五、其他常用表格

除了以上表格之外，出纳人员还可以根据实际工作需要，制作其他Excel表格，例如固定资产台账、应收账款明细表、应付账款明细表等等。善用Excel表格的各种功能，可以帮助出纳人员更好地完成工作。

六、使用技巧

为了更好地利用Excel表格进行出纳工作，钓虾网小编建议您，可以学习一些Excel技巧，例如快捷键、函数公式、数据透视表等等。还可以使用一些Excel插件，例如“方方格子”、“EasyCharts”等等，进一步提高工作效率。

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