钓虾网今天给大家分享《出纳常用的excel表格》，钓虾网小编对内容进行了深度展开编辑，希望通过本文能为您带来解惑。

作为一名出纳，熟练运用Excel表格是必备技能之一。Excel表格能够帮助出纳人员高效地完成各项工作，提高工作效率。那么，出纳常用的Excel表格有哪些呢？

1. 现金日记账

现金日记账是出纳人员每天必须登记的表格，用于记录公司每天的现金收入和支出情况。在Excel中制作现金日记账，可以使用SUMIF函数自动计算每日收入和支出的合计金额，并使用条件格式突出显示异常数据，例如日支出超过一定限额。

2. 银行存款日记账

与现金日记账类似，银行存款日记账用于记录公司银行账户的资金流动情况。通过Excel表格，可以清晰记录每笔业务的日期、摘要、收入、支出以及余额，并使用公式自动计算累计余额，方便与银行对账单。

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strong>3. 支票登记簿

出纳人员需要对公司使用的支票进行登

记和管理。在Excel表格中，可以记录每张支票的号码、日期、用途、收款人、金额等信息，并设置“是否使用”列，方便追踪支票的使用情况，避免出现重复使用或遗失等问题。钓虾网小编提醒，这对于财务管理非常重要。

trong>4. 报销单汇总表

公司员工的报销单需要经过出纳审核和支付。利用Excel表格，可以制作报销单汇总表，将所有报销单的信息汇总到一张表格中，方便查看和统计。同时，可以使用数据透视表功能，根据部门、报销人等维度对报销数据进行分析，为公司管理提供数据支持。

5. 其他常用表格

除了以上表格，出纳人员还可以根据实际工作需要制作其他Excel表格，例如：资金预算表、费用明细表、发票领用登记表等等。熟练掌握Excel的各种功能，能够帮助出纳人员更好地完成工作，提升工作效率。钓虾网小编建议大家可以根据自身情况进行选择使用。

总之，Excel表格是出纳工作中不可或缺的工具。通过学习和掌握Excel的各种功能，能够帮助出纳人员提高工作效率，更好地完成各项工作任务。

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